Clôturer la caisse du cabinet : comptage, écart, ticket Z et remise en banque
Savoir chaque soir (ou chaque semaine) si le tiroir est juste, sans y passer une heure : la méthode, et comment Medix la fait tenir en cinq minutes.
Au cabinet, l'argent arrive de plusieurs façons (espèces, carte, chèque, virement) et repart en petites dépenses (café, coursier, produits ménagers). Sans clôture régulière, un écart découvert en fin de mois est impossible à expliquer.
1. Le calcul du théorique
Ce qui devrait être dans le tiroir = fond de caisse à l'ouverture + espèces encaissées − espèces rendues − dépenses payées en espèces + apports de monnaie − dépôts en banque. Seules les espèces se comptent ; la carte se rapproche du ticket de télécollecte du TPE, les chèques se retrouvent dans le tiroir, les virements sont pour information.
2. Pas d'obligation de clôturer chaque jour
Medix clôture la période écoulée depuis la clôture précédente. Si le vendredi a été oublié, la clôture du samedi couvre les deux jours, sans trou ni double comptage, avec le détail jour par jour. Les encaissements sont pris sur leur heure de saisie, pas sur une date qu'on aurait pu modifier.
3. Remettre en banque
Les chèques reçus attendent dans le portefeuille ; on coche ceux qui partent et Medix imprime un bordereau numéroté (BR-…). Le versement des espèces d'une clôture produit lui aussi son bordereau, utile pour le rapprochement avec le relevé bancaire.